Investissement FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier

Valeur part :
100 €

Souscription minimale :
1 000 €

Valeur liquidative :
Bimensuelle

Performance cible :
5%

Stratégie d’investissement

La stratégie du FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier est de constituer un portefeuille diversifié en France et en Europe avec des critères suivants :

  1. Emplacement stratégique : situation géographique en centre-ville ou proche périphérie de grandes agglomérations européennes, et bénéficiant d’une localisation de premier choix ;
  2. Secteurs d’activités : exploitation de fonds de commerce existant ou à créer dans le secteur de l’hébergement / l’hôtellerie incluant les résidences de tourisme, les résidences étudiantes, les auberges de jeunesse, ainsi que la distribution de produits et de services, le tourisme et l’immobilier ;
  3. Positionnement économique : hôtels ou résidences hôtelières accueillant une clientèle affaires et / ou tourisme.

Performance cible

0%
net de frais de fonctionnement et gestion à terme

Le fonds a pour objectif d’offrir aux Porteurs de Parts A une performance annuelle de l’ordre de 5 %, net de tous frais de fonctionnement et de gestion.
Cet objectif de performance est calculé sur l’horizon de placement recommandé du Fonds. Il n’est pas garanti par la Société de Gestion.

Etre recontacté pour être conseillé

Éligibilité d’investissement

Nominatif pur Oui
Compte titre Oui
Assurance Vie et Contrat de Capitalisation Oui
PEA / PEA-PME Non

Cadre fiscal : FCPR

En cas de placement dans les comptes titres, la fiscalité sera celle du FCPR.
Sous condition de conservation des parts pendant 5 ans minimum, le souscripteur personne physique bénéficie d’une exonération à 100% sur les plus – values réalisées hors prélèvements sociaux ; pour le souscripteur personne morale, les plus-values à l’échéance sont imposées selon le régime des plus-values à long-terme (PVLT) et les revenus distribués par le FCPR sont compris dans le résultat imposable à l’IS.
En cas de placement dans l’assurance vie ou contrat de capitalisation, la fiscalité est celle de l’enveloppe d’investissement.
La solution ne rentre pas dans l’assiette taxable IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).

Gestionnaire : EXTENDAM

Leader européen du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires et de tourisme en Europe depuis près de 10 ans, le gestionnaire accompagne les entrepreneurs et sociétés spécialisées de ce secteur, nécessaires au développement de leurs projets, en apportant des capitaux d’épargnants privés. La politique des prises de participations du gestionnaire EXTENDAM est de viser des PME hôtelières, propriétaires d’hôtels déjà existants avec une capacité d’améliorations en vue d’augmentation de la performance, et également la création de nouveaux actifs hôteliers innovants répondants à la demande actuelle et future.

Risque du placement Hôtel

  • Risque de perte en capital : le placement hôtelier proposé n’offre pas de garantie en capital.
  • Risque de liquidité : le placement en hôtels investi principalement en sociétés non cotées. Des difficultés peuvent être rencontrées lors de la cession, en termes de rapidité et de niveaux de prix espérés.
  • Risque lié à la diversification : le fonds constitué vise la classe d’actifs immobilier hôteliers, et ne comporte qu’un nombre limité de participations géographiques. En cas de difficultés individuelles des hôtels détenus dans le fonds, la performance globale du fonds peut en être affectée.
  • Risque de blocage des parts : en contrepartie des avantages fiscaux, la demande de rachat de parts n’est pas autorisée pendant la durée de vie du fonds, le cas échéant prorogée.

Le placement hôtelier comporte des risques dont vous retrouverez les détails via le lien suivant.

Critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG)

Soucieux d’agir en tant qu’investisseur engagé et responsable, EXTENDAM a choisi d’être signataire des PRI pour apporter une résonance supplémentaire à sa stratégie de financement responsable et créer, dans le secteur de l’hôtellerie, une émulation positive sur le plan social, environnemental et sur celui de la bonne gouvernance. EXTENDAM a mis en œuvre un outil de suivi de ces critères ESG, lui permettant d’évaluer sa trajectoire de progrès comme celle des projets hôteliers qu’elle soutient. Parmi ces critères mesurables et impactant, figurent, notamment : l’emploi local, l’accès à la formation continue, l’égalité homme/femme, la réduction des consommations d’énergie, la mise en place de circuit court au sein des stratégies d’approvisionnement et la lutte contre le changement climatique. 

Le FCPR EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER s’inscrit pleinement dans cette démarche qui sert également à la maîtrise des coûts et potentiellement à la performance des hôtels.

Les offres d’investissements hôteliers

2021-08-24T19:29:19+02:00